---
title: "Εξοδολόγια - Διαχείριση"
canonical: "https://wiki.soft1.eu/space/SS5EL/240320621/%CE%95%CE%BE%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%B9%CE%B1%20-%20%CE%94%CE%B9%CE%B1%CF%87%CE%B5%CE%AF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7"
format: markdown
---
Το παρακάτω σενάριο αφορά στην περίπτωση που τα έξοδα έχουν εξοφληθεί από το Στέλεχος (π.χ. Πωλητή της εταιρείας), ο οποίος λαμβάνει από το ταμείο της εταιρείας το ποσό που ο ίδιος κατέβαλε για την κάλυψη των εξόδων, ως αποζημίωση.
## 1. Καταχώριση Εξοδολογίου
Καταχωρίστε το **νέο** **Εξοδολόγιο** (Μενού Επιλογών > H.R. & Μισθοδοσία > Διαχείριση ενεργειών > Εξοδολόγια), π.χ. για κάποιον Πωλητή της εταιρείας σας, για έξοδα εργασίας εκτός έδρας.
Σε νέα εγγραφή, επιλέξτε:
- Τη **Σειρά** του εξοδολογίου και προαιρετικά το **Θέμα.**
- Τον **Εργαζόμενο**, δηλ. το Στέλεχος για τον οποίο καταχωρείται το εξοδολόγιο. Αυτόματα θα συμπληρωθεί και ο αντίστοιχος **Χρήστης** για το Στέλεχος, καθώς και τα στοιχεία του Προϊσταμένου, εφόσον αυτά υπάρχουν.
- Το χρόνο **Έναρξης** & **Λήξης **του Εξοδολογίου, π.χ. το χρόνο παραμονής του Πωλητή εκτός έδρας.
Στο grid **Δαπάνες**, δηλώστε ανά γραμμή:
- Την **Κατηγορία** χρεωπίστωσης (π.χ. έξοδα διαμονής, σίτισης κ.λπ.), την **Ημερομηνία** και την **Αξία** της Δαπάνης.
- Την **Οντότητα** του Προμηθευτή ή Πιστωτή, στον οποίο αναφέρεται η δαπάνη, καθώς και την **Επωνυμία** του.
- Το **Παραστατικό**, δηλ. π.χ. το παραστατικό δαπανών (Ειδικές προμηθευτών) που έχετε καταχωρίσει προηγουμένως, με βάση τις αποδείξεις/τιμολόγια που σας προσκόμισε ο Πωλητής.
---
## 2. Εκκαθάριση
Πραγματοποιήστε την τελική εκκαθάριση καταχωρώντας **Πληρωμή** ή **Έμβασμα** στον Πωλητή (Πιστωτή) της εταιρείας σας, απ' ευθείας μέσα από την οθόνη του Εξοδολογίου.
- Πατήστε **Εκκαθάριση (ταμειακή)**, για να καταχωρίσετε **Πληρωμή** στον Πωλητή/Πιστωτή από το ταμείο της εταιρείας (εδώ: Πληρωμές πιστωτών).
- Πατήστε **Εκκαθάριση (έμβασμα)**, για να καταχωρίσετε Έμβασμα στον Πωλητή/Πιστωτή (εδώ: Εμβάσματα πιστωτών).
---
## 3. Συμψηφισμός
Εφόσον η πληρωμή έχει γίνει από τον Πωλητή (Πιστωτή), μπορείτε να **συμψηφίσετε **το ποσό/τα ποσά που οφείλετε στους Προμηθευτές σας από τα Τιμολόγια δαπάνης, με τη μεταφορά τους στη καρτέλα του.
info: Για την κίνηση του συμψηφισμού χρησιμοποιήστε τα **Ανοικτά παραστατικά**, ο Τύπος των οποίων θα πρέπει να δημιουργεί **Κίνηση** **Πίστωσης** για τον Πωλητή της εταιρείας και **Χρέωσης** για τους Προμηθευτές.
---
## 4. Αποτελέσματα
Στην οθόνη του Εξοδολογίου και στο Tab **Πληρωμές** θα δείτε την Πληρωμή που πραγματοποιήθηκε στον Πωλητή (εδώ Πιστωτή), ανάλογα με τον τρόπο εκκαθάρισης που επιλέξατε (ταμειακή ή έμβασμα).
*Στην οθόνη απεικονίζεται η πληρωμή που καταχωρήθηκε κατόπιν ταμειακής εκκαθάρισης.*
Η ίδια πληροφορία παρέχεται και απο την καρτέλα του Πιστωτή, ανάλογα με τον τρόπο εκκαθάρισης, μέσω της σχετικής εργασίας <Κινήσεις πιστωτών (Τ.Ν.)>. Στο ίδιο σημείο απεικονίζεται και ο συμψηφισμός Πιστωτή - Προμηθευτή που πραγματοποιήσατε.
---