--- title: "Accounting Reconciliation" canonical: "https://wiki.soft1.eu/space/SS5EL/189729045/Accounting%20Reconciliation" format: markdown --- --- --- --- #### ➡️ Ενδεικτικό Σενάριο *(Διατίθεται και μέσω του πιο πρόσφατου SOFTONE xdt.)* | | | | --- | --- | | **ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ** | **ΦΙΛΤΡΑ** | | **Βήματα** | **Περιγραφή** | **Όνομα** | **Πρόσημο** | **Πεδίο** | **Περιγραφή** | **Πεδίο** | **Έκφραση** | | ##### → Πωλήσεις (εμπορεύματα–προϊόντα-λοιπ. αποθέματα) | Πωλήσεις εμπορευμάτων–προϊόντων-λοιπ. αποθεμάτων
Πωλήσεις Εμπορευμάτων | Στατιστική πωλήσεων | Θετικό | SALVAL | Τύπος υλικών | MSODTYPE | 51 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | | Λογαριασμός | Πεδίο | Πρόσημo | Συμμετοχή | | 70 | Υπόλοιπο (πίστωση-χρέωση) | Θετικά | Πάντα | | 71 | Υπόλοιπο (πίστωση-χρέωση) | Θετικά | Πάντα | | 72.22 | Υπόλοιπο (πίστωση-χρέωση) | Θετικά | Πάντα | | 72.24 | Υπόλοιπο (πίστωση-χρέωση) | Θετικά | Πάντα | | 72.25 | Υπόλοιπο (πίστωση-χρέωση) | Θετικά | Πάντα | | 72.26 | Υπόλοιπο (πίστωση-χρέωση) | Θετικά | Πάντα | | 72.28 | Υπόλοιπο (πίστωση-χρέωση) | Θετικά | Πάντα | | 72.00 | Υπόλοιπο (πίστωση-χρέωση) | Θετικά | Πάντα | | 72.10 | Υπόλοιπο (πίστωση-χρέωση) | Θετικά | Πάντα | | 72.11 | Υπόλοιπο (πίστωση-χρέωση) | Θετικά | Πάντα | | | | | --- | --- | | **ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ** | **ΦΙΛΤΡΑ** | | **Βήματα** | **Περιγραφή** | **Όνομα** | **Πρόσημο** | **Πεδίο** | **Περιγραφή** | **Πεδίο** | **Έκφραση** | | ##### → Παροχή υπηρεσιών | Παροχή υπηρεσιών | Στατιστική πωλήσεων | Θετικό | SALVAL | Τύπος υλικών | MSODTYPE | 52 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | | Λογαριασμός | Πεδίο | Πρόσημo | Συμμετοχή | | 73 | Υπόλοιπο (πίστωση-χρέωση) | Θετικά | Πάντα | | | | | --- | --- | | **ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ** | **ΦΙΛΤΡΑ** | | **Βήματα** | **Περιγραφή** | **Όνομα** | **Πρόσημο** | **Πεδίο** | **Περιγραφή** | **Πεδίο** | **Έκφραση** | | ##### → Λοιπά Έσοδα | Λοιπά έσοδα | Στατιστική δαπανών / χρεωπιστώσεων | Θετικό | EXPVAL | Ενότητα | SOSOURCE | 1353 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | | Λογαριασμός | Πεδίο | Πρόσημo | Συμμετοχή | | 74 | Υπόλοιπο (χρέωση-πίστωση) | Θετικά | Πάντα | | 75 | Υπόλοιπο (χρέωση-πίστωση) | Θετικά | Πάντα | | 76 | Υπόλοιπο (χρέωση-πίστωση) | Θετικά | Πάντα | | 78 | Υπόλοιπο (χρέωση-πίστωση) | Θετικά | Πάντα | | | | | --- | --- | | **ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ** | **ΦΙΛΤΡΑ** | | **Βήματα** | **Περιγραφή** | **Όνομα** | **Πρόσημο** | **Πεδίο** | **Περιγραφή** | **Πεδίο** | **Έκφραση** | | ##### → ΦΠΑ εκροών-πωλήσεις | ΦΠΑ Εκροών (λοιπά έσοδα) | Στατιστική δαπανών / χρεωπιστώσεων | Θετικό | IMPVATAMNT | Ενότητα | SOSOURCE | 1351 | | ΦΠΑ Εκροών (πωλήσεις αγαθών) | Στατιστική πωλήσεων | Θετικό | SALVATAMNT | Τύπος υλικών | MSODTYPE | 51 | | ΦΠΑ Εκροών (παροχή υπηρεσιών) | Στατιστική πωλήσεων | Θετικό | SALVATAMNT | Τύπος υλικών | MSODTYPE | 53 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | | Λογαριασμός | Πεδίο | Πρόσημo | Συμμετοχή | | 54.00.70 | Υπόλοιπο (πίστωση-χρέωση) | Θετικά | Πάντα | | 54.00.71 | Υπόλοιπο (πίστωση-χρέωση) | Θετικά | Πάντα | | 54.00.72 | Υπόλοιπο (πίστωση-χρέωση) | Θετικά | Πάντα | | 54.00.73 | Υπόλοιπο (πίστωση-χρέωση) | Θετικά | Πάντα | | 54.00.74 | Υπόλοιπο (πίστωση-χρέωση) | Θετικά | Πάντα | | 54.00.75 | Υπόλοιπο (πίστωση-χρέωση) | Θετικά | Πάντα | | 54.00.76 | Υπόλοιπο (πίστωση-χρέωση) | Θετικά | Πάντα | | 54.00.78 | Υπόλοιπο (πίστωση-χρέωση) | Θετικά | Πάντα | | | | | --- | --- | | **ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ** | **ΦΙΛΤΡΑ** | | **Βήματα** | **Περιγραφή** | **Όνομα** | **Πρόσημο** | **Πεδίο** | **Περιγραφή** | **Πεδίο** | **Έκφραση** | | ##### → Αγορές Εγχώριες | Αγορές | Στατιστική αγορών | Θετικό | PURVAL | Τύπος υλικών | MSODTYPE | 51 | | | | | | Τύπος | FPRMS | #2000,2001,2021,
2031,2032,2033,
2041,2042,2044,
2045,2061,2062,
2065,2066,2069,
2151,2162,2261,
2717,9242 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | | Λογαριασμός | Πεδίο | Πρόσημo | Συμμετοχή | | 20.01 | Υπόλοιπο (χρέωση-πίστωση) | Θετικά | Πάντα | | 21.01 | Υπόλοιπο (χρέωση-πίστωση) | Θετικά | Πάντα | | 22.01 | Υπόλοιπο (χρέωση-πίστωση) | Θετικά | Πάντα | | 23.01 | Υπόλοιπο (χρέωση-πίστωση) | Θετικά | Πάντα | | 24.01 | Υπόλοιπο (χρέωση-πίστωση) | Θετικά | Πάντα | | 25.01 | Υπόλοιπο (χρέωση-πίστωση) | Θετικά | Πάντα | | 26.11 | Υπόλοιπο (χρέωση-πίστωση) | Θετικά | Πάντα | | 28.01 | Υπόλοιπο (χρέωση-πίστωση) | Θετικά | Πάντα | | | | | --- | --- | | **ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ** | **ΦΙΛΤΡΑ** | | **Βήματα** | **Περιγραφή** | **Όνομα** | **Πρόσημο** | **Πεδίο** | **Περιγραφή** | **Πεδίο** | **Έκφραση** | | ##### → Αγορές Ενδοκοινοτικές | Αγορές Ενδοκοινοτικές | Στατιστική αγορών | Θετικό | PURVAL | Τύπος | FPRMS | #3263,3267,3281,3283 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | | Λογαριασμός | Πεδίο | Πρόσημo | Συμμετοχή | | 20.02 | Υπόλοιπο (χρέωση-πίστωση) | Θετικά | Πάντα | | 32.01.00.0001 | Υπόλοιπο (χρέωση-πίστωση) | Θετικά | Πάντα | | | | | --- | --- | | **ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ** | **ΦΙΛΤΡΑ** | | **Βήματα** | **Περιγραφή** | **Όνομα** | **Πρόσημο** | **Πεδίο** | **Περιγραφή** | **Πεδίο** | **Έκφραση** | | ##### → Αγορές-εισαγ. Γ χωρών | Αγορές - εισαγωγές Γ χωρών | Στατιστική αγορών | Θετικό | PURVAL | Τύπος | FPRMS | #3262,3264,3268,3282,3284 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | | Λογαριασμός | Πεδίο | Πρόσημo | Συμμετοχή | | 20.03 | Υπόλοιπο (χρέωση-πίστωση) | Θετικά | Πάντα | | | | | --- | --- | | **ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ** | **ΦΙΛΤΡΑ** | | **Βήματα** | **Περιγραφή** | **Όνομα** | **Πρόσημο** | **Πεδίο** | **Περιγραφή** | **Πεδίο** | **Έκφραση** | | ##### → Αγορές Παγίων | Αγορές παγίων | Στατιστική αγορών | Θετικό | PURVAL | Τύπος υλικών | MSODTYPE | 54 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | | Λογαριασμός | Πεδίο | Πρόσημo | Συμμετοχή | | 10.0 | Υπόλοιπο (χρέωση-πίστωση) | Θετικά | Πάντα | | 11.0 | Υπόλοιπο (χρέωση-πίστωση) | Θετικά | Πάντα | | 12.0 | Υπόλοιπο (χρέωση-πίστωση) | Θετικά | Πάντα | | 13.0 | Υπόλοιπο (χρέωση-πίστωση) | Θετικά | Πάντα | | 14.0 | Υπόλοιπο (χρέωση-πίστωση) | Θετικά | Πάντα | | 15.0 | Υπόλοιπο (χρέωση-πίστωση) | Θετικά | Πάντα | | 16.0 | Υπόλοιπο (χρέωση-πίστωση) | Θετικά | Πάντα | | | | | --- | --- | | **ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ** | **ΦΙΛΤΡΑ** | | **Βήματα** | **Περιγραφή** | **Όνομα** | **Πρόσημο** | **Πεδίο** | **Περιγραφή** | **Πεδίο** | **Έκφραση** | | ##### → ΦΠΑ Εισροών-αγορές | ΦΠΑ Εισροών (αγορές) | Στατιστική αγορών | Θετικό | PURVATAMNT | Ενότητα | SOSOURCE | 1251 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | | Λογαριασμός | Πεδίο | Πρόσημo | Συμμετοχή | | 54.00.20 | Υπόλοιπο (χρέωση-πίστωση) | Θετικά | Πάντα | | 54.00.21 | Υπόλοιπο (χρέωση-πίστωση) | Θετικά | Πάντα | | 54.00.23 | Υπόλοιπο (χρέωση-πίστωση) | Θετικά | Πάντα | | 54.00.24 | Υπόλοιπο (χρέωση-πίστωση) | Θετικά | Πάντα | | 54.00.25 | Υπόλοιπο (χρέωση-πίστωση) | Θετικά | Πάντα | | 54.00.26 | Υπόλοιπο (χρέωση-πίστωση) | Θετικά | Πάντα | | 54.00.27 | Υπόλοιπο (χρέωση-πίστωση) | Θετικά | Πάντα | | 54.00.28 | Υπόλοιπο (χρέωση-πίστωση) | Θετικά | Πάντα | | 54.00.10 | Υπόλοιπο (χρέωση-πίστωση) | Θετικά | Πάντα | | 54.00.11 | Υπόλοιπο (χρέωση-πίστωση) | Θετικά | Πάντα | | 54.00.12 | Υπόλοιπο (χρέωση-πίστωση) | Θετικά | Πάντα | | 54.00.13 | Υπόλοιπο (χρέωση-πίστωση) | Θετικά | Πάντα | | 54.00.14 | Υπόλοιπο (χρέωση-πίστωση) | Θετικά | Πάντα | | 54.00.16 | Υπόλοιπο (χρέωση-πίστωση) | Θετικά | Πάντα | | | | | --- | --- | | **ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ** | **ΦΙΛΤΡΑ** | | **Βήματα** | **Περιγραφή** | **Όνομα** | **Πρόσημο** | **Πεδίο** | **Περιγραφή** | **Πεδίο** | **Έκφραση** | | ##### → Δαπάνες | Έξοδα (Ειδικές συναλλαγές) | Στατιστική δαπανών / χρεωπιστώσεων | Θετικό | IMPVAL | Ενότητα | SOSOURCE | 1253 | | Τύπος | FPRMS | #1001,1002,1003,
1004,1005,1006,
1007,1010,1101,
1102,1103,1104,
1105,1106,1107,
1301,1302,1303,
1304,1331,1401,
1402,1403,1404,
1405,1431,1501,
1601,3001,3002 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | | Λογαριασμός | Πεδίο | Πρόσημo | Συμμετοχή | | 61 | Υπόλοιπο (χρέωση-πίστωση) | Θετικά | Πάντα | | 62 | Υπόλοιπο (χρέωση-πίστωση) | Θετικά | Πάντα | | 64.00 | Υπόλοιπο (χρέωση-πίστωση) | Θετικά | Πάντα | | 64.01 | Υπόλοιπο (χρέωση-πίστωση) | Θετικά | Πάντα | | 64.02 | Υπόλοιπο (χρέωση-πίστωση) | Θετικά | Πάντα | | 64.03 | Υπόλοιπο (χρέωση-πίστωση) | Θετικά | Πάντα | | 64.04 | Υπόλοιπο (χρέωση-πίστωση) | Θετικά | Πάντα | | 64.05 | Υπόλοιπο (χρέωση-πίστωση) | Θετικά | Πάντα | | 64.06 | Υπόλοιπο (χρέωση-πίστωση) | Θετικά | Πάντα | | 64.07 | Υπόλοιπο (χρέωση-πίστωση) | Θετικά | Πάντα | | 64.08 | Υπόλοιπο (χρέωση-πίστωση) | Θετικά | Πάντα | | 64.09 | Υπόλοιπο (χρέωση-πίστωση) | Θετικά | Πάντα | | 64.10 | Υπόλοιπο (χρέωση-πίστωση) | Θετικά | Πάντα | | 64.12 | Υπόλοιπο (χρέωση-πίστωση) | Θετικά | Πάντα | | 64.98 | Υπόλοιπο (χρέωση-πίστωση) | Θετικά | Πάντα | | 68 | Υπόλοιπο (χρέωση-πίστωση) | Θετικά | Πάντα | | 63 | Υπόλοιπο (χρέωση-πίστωση) | Θετικά | Πάντα | | 63.00 | Εξαιρείται | Θετικά | Πάντα | | 63.98.02 | Χρέωση | Θετικά | Πάντα | | 32.01.00.0024 | Υπόλοιπο (χρέωση-πίστωση) | Θετικά | Πάντα | | 32.01.00.0000 | Υπόλοιπο (χρέωση-πίστωση) | Θετικά | Πάντα | | | | | --- | --- | | **ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ** | **ΦΙΛΤΡΑ** | | **Βήματα** | **Περιγραφή** | **Όνομα** | **Πρόσημο** | **Πεδίο** | **Περιγραφή** | **Πεδίο** | **Έκφραση** | | ##### → ΦΠΑ Εισροών-δαπάνες | ΦΠΑ Εισροών (δαπάνες) | Στατιστική δαπανών / χρεωπιστώσεων | Θετικό | IMPVATAMNT | Ενότητα | SOSOURCE | 1253 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | | Λογαριασμός | Πεδίο | Πρόσημo | Συμμετοχή | | 54.00.29 | Υπόλοιπο (χρέωση-πίστωση) | Θετικά | Πάντα | | | | | --- | --- | | **ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ** | **ΦΙΛΤΡΑ** | | **Βήματα** | **Περιγραφή** | **Όνομα** | **Πρόσημο** | **Πεδίο** | **Περιγραφή** | **Πεδίο** | **Έκφραση** | | ##### → Πελάτες | Υπόλοιπα πελατών | Κινήσεις πελατών με ανάλυση αξιογράφων | Θετικό | LBALANCE | Εταιρεία | COMPANY | 1000 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | | Λογαριασμός | Πεδίο | Πρόσημo | Συμμετοχή | | 30.00 | Υπόλοιπο (χρέωση-πίστωση) | Θετικά | Πάντα | | 30.01.02 | Υπόλοιπο (χρέωση-πίστωση) | Θετικά | Πάντα | | 30.01.03 | Υπόλοιπο (χρέωση-πίστωση) | Θετικά | Πάντα | | | | | --- | --- | | **ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ** | **ΦΙΛΤΡΑ** | | **Βήματα** | **Περιγραφή** | **Όνομα** | **Πρόσημο** | **Πεδίο** | **Περιγραφή** | **Πεδίο** | **Έκφραση** | | ##### → Χρεώστες | Υπόλοιπα χρεωστών | Κινήσεις χρεωστών με ανάλυση αξιογράφων | Θετικό | LBALANCE | Εταιρεία | COMPANY | 1000 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | | Λογαριασμός | Πεδίο | Πρόσημo | Συμμετοχή | | 33 | Υπόλοιπο (χρέωση-πίστωση) | Θετικά | Πάντα | | | | | --- | --- | | **ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ** | **ΦΙΛΤΡΑ** | | **Βήματα** | **Περιγραφή** | **Όνομα** | **Πρόσημο** | **Πεδίο** | **Περιγραφή** | **Πεδίο** | **Έκφραση** | | ##### → Προμηθευτές | Υπόλοιπα προμηθευτών | Κινήσεις προμηθευτών με ανάλυση αξιογράφων | Αρνητικό | LBALANCE | Εταιρεία | COMPANY | 1000 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | | Λογαριασμός | Πεδίο | Πρόσημo | Συμμετοχή | | 50.00 | Υπόλοιπο (πίστωση-χρέωση) | Θετικά | Πάντα | | 50.01 | Υπόλοιπο (πίστωση-χρέωση) | Θετικά | Πάντα | | 50.02 | Υπόλοιπο (πίστωση-χρέωση) | Θετικά | Πάντα | | 50.03 | Υπόλοιπο (πίστωση-χρέωση) | Θετικά | Πάντα | | | | | --- | --- | | **ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ** | **ΦΙΛΤΡΑ** | | **Βήματα** | **Περιγραφή** | **Όνομα** | **Πρόσημο** | **Πεδίο** | **Περιγραφή** | **Πεδίο** | **Έκφραση** | | ##### → Πιστωτές | Υπόλοιπα πιστωτών | Κινήσεις πιστωτών με ανάλυση αξιογράφων | Θετικό | LBALANCE | Εταιρεία | COMPANY | 1000 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | | Λογαριασμός | Πεδίο | Πρόσημo | Συμμετοχή | | 53 | Υπόλοιπο (πίστωση-χρέωση) | Θετικά | Πάντα | | | | | --- | --- | | **ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ** | **ΦΙΛΤΡΑ** | | **Βήματα** | **Περιγραφή** | **Όνομα** | **Πρόσημο** | **Πεδίο** | **Περιγραφή** | **Πεδίο** | **Έκφραση** | | ##### → Ταμείο | Υπόλοιπο ταμείων | Κινήσεις χρηματικών λογαριασμών με ανάλυση αξιογράφων | Θετικό | LBALANCE | Φύση λογ. | TRDR_BANKACC_TRDTYPE1 | 1 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | | Λογαριασμός | Πεδίο | Πρόσημo | Συμμετοχή | | 38.00 | Υπόλοιπο (χρέωση-πίστωση) | Θετικά | Πάντα | | | | | --- | --- | | **ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ** | **ΦΙΛΤΡΑ** | | **Βήματα** | **Περιγραφή** | **Όνομα** | **Πρόσημο** | **Πεδίο** | **Περιγραφή** | **Πεδίο** | **Έκφραση** | | ##### → Λογαριασμοί Όψεως | Λογαριασμοί όψεως | Κινήσεις χρηματικών λογαριασμών με ανάλυση αξιογράφων | Θετικό | LBALANCE | Φύση λογ. | TRDR_BANKACC_TRDTYPE1 | 5 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | | Λογαριασμός | Πεδίο | Πρόσημo | Συμμετοχή | | 38.03 | Υπόλοιπο (χρέωση-πίστωση) | Θετικά | Πάντα | | | | | --- | --- | | **ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ** | **ΦΙΛΤΡΑ** | | **Βήματα** | **Περιγραφή** | **Όνομα** | **Πρόσημο** | **Πεδίο** | **Περιγραφή** | **Πεδίο** | **Έκφραση** | | ##### → Επιταγές εισπρακτέες | Επιταγές εισπρακτέες | Αξιόγραφα | Θετικό | balance | Τύπος αξιογράφου | CHEQUETYPE | 1 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | | Λογαριασμός | Πεδίο | Πρόσημo | Συμμετοχή | | 33.90 | Προοδευτικό υπόλοιπο  (χρέωση-πίστωση) | Θετικά | Πάντα | | | | | --- | --- | | **ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ** | **ΦΙΛΤΡΑ** | | **Βήματα** | **Περιγραφή** | **Όνομα** | **Πρόσημο** | **Πεδίο** | **Περιγραφή** | **Πεδίο** | **Έκφραση** | | ##### → Επιταγές πληρωτέες | Επιταγές πληρωτέες | Αξιόγραφα | Θετικό | balance | Τύπος αξιογράφου | CHEQUETYPE | 2 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | | Λογαριασμός | Πεδίο | Πρόσημo | Συμμετοχή | | 53.90 | Υπόλοιπο (πίστωση-χρέωση) | Θετικά | Πάντα |