---
title: "CashFlow (Χρηματοοικονομικός προγραμματισμός) -Qlikview"
canonical: "https://wiki.soft1.eu/space/SS5EL/10945430/CashFlow%20(%CE%A7%CF%81%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82%20%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82)%20-Qlikview"
format: markdown
---
Η εφαρμογή παρέχει την δυνατότητα ενός ολοκληρωμένου προγράμματος χρηματοοικονομικού προγραμματισμού (Cash Flow). Σκοπός της εν λόγω εργασίας είναι η συνοπτική και αναλυτική απεικόνιση των μελλοντικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων της εταιρίας για την σωστή οργάνωση του ταμείου και του Credit Control.

## Παραμετροποίηση

**Προϋποθέσεις**

Το Cash Flow δεν υπόκειται σε δική του παραμετροποίηση καθώς αντλεί δεδομένα από τα άλλα υποσυστήματα της εφαρμογής. Οπότε δεν απαιτεί κάποια δικιά του παραμετροποίηση αλλά προϋπόθεση  για την ορθή λειτουργία του είναι η σωστή παραμετροποίηση των υπόλοιπων κυκλωμάτων.

Πιο συγκεκριμένα:

**1.1.1** **Χρηματικοί Λογαριασμοί**: Η σωστή παραμετροποίηση των χρηματικών λογαριασμών  και η ορθή ενημέρωση τους από τις κινήσεις της εμπορικής διαχείρισης είναι απαραίτητη προϋπόθεση καθώς από του χρηματικούς λογαριασμού θα αντληθεί η σημερινή καθαρή θέση της εταιρίας (Ταμεία- Τραπεζικοί Λογαριασμοί κλπ)

**1.1.2  Αξιόγραφα (Εισπρακτέα και  πληρωτέα) :**Τα αξιόγραφα μεταφράζονται σε ένα σημαντικό τμήμα των υποχρεώσεων και απαιτήσεων μίας εταιρίας. Τα αξιόγραφα εμφανίζονται στην ημερομηνία  λήξεως τους  με την αξία του υπολοίπου τους. Τέλος τα αξιόγραφα που εμφανίζονται εκεί είναι μόνο εκείνα που το επιτρέπει η τρέχουσα κατάσταση τους (Χαρακτηρισμός στην κατάσταση του αξιόγραφου Ναι στην στήλη Εκκρεμές.

**1.1.3  ****Διακανονισμοί: **Το Cash Flow εξ ορισμού αφορά μελλοντικές απαιτήσεις και Υποχρεώσεις. Η ύπαρξη σωστά δομημένων διακανονισμών είναι απαραίτητη καθώς μέσω των διακανονισμών προκύπτουν οι ημερομηνίες απαίτησης η υποχρέωσης από μία εμπορική συναλλαγή . ο Διακανονισμός θα πρέπει να είναι συμπληρωμένος σε όλα τα παραστατικά του εμπορικού (Αγορές/Πωλήσεις/ Ειδικές Συναλλαγές ) ώστε να έχετε την πλήρη εικόνα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων.

Hint: Εάν ο τρόπος πληρωμής που είναι καταχωρημένος δεν αναλύεται σε ημέρες - περιέχει δηλαδή μόνο "περιγραφικές" ενδείξεις αλλά όχι ανάλυση ποσοστού και ημερών, τότε τα ανεξόφλητα - ανεκτέλεστα μέρη θεωρείται ότι θα εισπραχτούν - πληρωθούν στην ημερομηνία έκδοσης των παραστατικών εκτός από τις παραγγελίες όπου η ημερομηνία αυτή αντικαθίσταται από την ημερομηνία παράδοσης και τα δελτία αποστολής - παραλαβής όπου η ημερομηνία αυτή αντικαθίσταται από την τελευταία ημέρα του μηνός κατά τον οποίο εκδόθηκαν. 

**1.1.4  ****Συμπεριφορές Παραστατικών: **Στο σύνολο της εφαρμογής όπου υπάρχει τύπος υπάρχει και η έννοια της συμπεριφοράς. Από την συμπεριφορά αυτή αναγνωρίζει το Cash Flow αν θα συμπεριλάβει μία απαίτηση ή όχι στις μελλοντικές αναμενόμενες ταμειακές εισροές και εκροές. Ο γενικός κανόνας αναφέρει ότι οι εγγραφές με συμπεριφορά «Αδιάφορο» Εξ’ ορισμού δεν συμμετέχουν στο Χρηματοοικονομικό Προγραμματισμό σε αντίθεση  με εκείνες που χαρακτηρίζονται ως προβλέψει οι οποίες συμμετέχουν με σχετική ένδειξη του Cash Flow. Για λεπτομερέστερη ανάλυση των συμπεριφορών μπορείτε να ανατρέξετε στο παράρτημα στην τελευταία σελίδα του παρόντος εγχειριδίου.

**1.1.5 Αντιστοιχήσεις παραστατικών : **Οι αντιστοιχήσεις δεν αποτελούν πανάκεια αλλά εξομαλύνουν την απεικόνιση των ταμειακών ροών καθώς οι αξίες που απεικονίζονται αφορούν πάντα το ανεξόφλητο ποσό της εκάστοτε κίνησης. Σε περίπτωση μη ύπαρξης αντιστοιχίσεων θα εμφανίζονται όλα τα παραστατικά στο Cash Flow(Π.χ. ένα πιστωτικό επιστροφής  πώλησης θα εμφανίζεται σαν υποχρέωση ενώ το τιμολόγιο για το οποίο εκδόθηκε θα εξακολουθεί να εμφανίζεται ως απαίτηση. Όπως εύκολα γίνεται αντιληπτό αυτή δεν είναι η σωστή απεικόνιση ενώ  με την αντιστοίχηση των δύο παραστατικών θα εμφανίζεται στο Cash Flow μόνο η αναντιστοίχιστη αξία του τιμολογίου)

**1.1.6  ****Επιπλέον στοιχεία χρηματοοικονομικού προγραμματισμού**

Επιπρόσθετα σε όλα τα παραπάνω υπάρχει η δυνατότητα καταχώρηση επιπλέον εσόδων και εξόδων τα οποία δεν προκύπτουν από τα υποσυστήματα της εφαρμογής. Στο αντίστοιχο σημείο της εφαρμογής καταχωρούνται τα κάτωθι:

- Τύπος Εγγραφής: έσοδο ή έξοδο
- Ημερομηνία : Ημερομηνία είσπραξης ή πληρωμής
- Αξία : Αξία προβλεπόμενου Εσόδου/Εξόδου
- Αιτιολογία: Αιτιολογία της εγγραφής.

Hint: οποτεδήποτε στους υπολογισμούς εμφανίζεται είσπραξη ή πληρωμή η οποία όφειλε να έχει ήδη εισπραχθεί ή πληρωθεί αλλά αυτό δεν έχει συμβεί, τότε τα σχετικά ποσά σωρεύονται στο "σήμερα".   

## Εργασία Δημιουργίας cash-flow

Η εργασία στοχεύει στην συγκέντρωση των παραπάνω στοιχείων έτσι  ώστε να μπορούν να εμφaνιστούν γρήγορα στο αντίστοιχο σενάριο QlikView.

![image](media://49453b5b-2a2f-4061-a946-e6417bf7eaf0)

 

**Φίλτρα εργασίας : **

- Ημ/Νία Εκτέλεσης: Εμφανίζεται πάντα η σημερινή καθώς το Cash Flow πάντα αφορά την περίοδο από σήμερα και μετά.
- Χρεωστικό ΦΠΑ: Η  αξία  του ΦΠΑ που πρέπει να πληρωθεί.
- Ημερομηνία Απόδοσης ΦΠΑ: Η ημερομηνία πληρωμής του ποσού ΦΠΑ.
- Να συμπεριληφθούν οι παραγγελίες:  Οι παραγγελίες εξ ορισμού δεν δημιουργούν απαίτηση ή υποχρέωση αλλά στο μέλλον θα δημιουργήσουν . Επιλέγοντας «Ναι» η αξία των ανοιχτών παραγγελιών θα εμφανιστεί στο CashFlow. Η ημερομηνία θα υπολογιστεί από τις ημέρες του διακανονισμού θέτοντας ως ημερομηνία βάσης την ημερομηνία   παράδοσης , ενώ αν αυτή είναι κενή την ημερομηνία της παραγγελίας.
- Εκκρεμότητες παραγγελιών: Σε περίπτωση που επιλέξετε «Ναι» στην παραπάνω ερώτηση μπορείτε να καθορίσετε τους τύπους των εκκρεμοτήτων που θα περιληφθούν στους υπολογισμούς . Σε περίπτωση που το πεδίο μείνει κενό τότε όλες οι παραγγελίες θα συμπεριληφθούν στην εργασία.
- Να συμπεριληφθούν τα δελτία:  Τα δελτία εξ ορισμού δεν δημιουργούν απαίτηση ή υποχρέωση αλλά στο μέλλον θα δημιουργήσουν . Επιλέγοντας «Ναι» η αξία των ανοιχτών δελτίων  θα εμφανιστεί στο CashFlow. Η ημερομηνία θα υπολογιστεί από τις ημέρες του διακανονισμού θέτοντας ως ημερομηνία βάσης την τελευταία ημέρα του μήνα έκδοσης του δελτίου.
- Εκκρεμότητες Δελτίων: Σε περίπτωση που επιλέξετε «Ναι» στην παραπάνω ερώτηση μπορείτε να καθορίσετε τους τύπους των εκκρεμοτήτων που θα περιληφθούν στους υπολογισμούς . Σε περίπτωση που το πεδίο μείνει κενό τότε όλα τα δελτία  θα συμπεριληφθούν στην εργασία.
- Να συμπεριληφθούν τα επιπλέον στοιχεία: Επιλέγοντας «Ναι» θα συμπεριληφθούν στα αποτελέσματα οι εγγραφές που έχουν γίνει στην εργασία «Επιπλέον στοιχεία χρηματοοικονομικού προγραμματισμού».

Η εκτέλεση της εργασίας έχει ως αποτέλεσμα την δημιουργία του Αρχείου CashFlow.

 

## **Αρχείο cash-flow / Εκτύπωση Αρχείου**

**Αρχείο cash-flow**

Στην εργασία του Menu Αρχείο Cash Flow εμφανίζονται αναλυτικά τα περιεχόμενα του πίνακα Cash Flow όπως αυτά ενημερώθηκαν  κατά την τελευταία εκτέλεση της σχετικής εργασίας.

Εδώ δίνεται η δυνατότητα επηρεασμού των δεδομένων καθώς μπορείτε να αλλάξετε αξίες ή ακόμα και να διαγράψετε εγγραφές του Cash Flow.

 

Hint: κατά την επόμενη εκτέλεση της εργασίας Δημιουργίας του CashFlow ο σχετικός πίνακας διαγράφεται και ξανα- δημιουργείται. Οπότε όποιες αλλαγές πραγματοποιήσετε στο αρχείο ισχύουν μέχρι την επόμενη φορά που θα εκτελέσετε την εργασία.

 

**Εκτύπωση cash-flow**

Η εκτύπωση αυτή αφορά τα αποτελέσματα που προκύπτουν από την εκτέλεση της αντίστοιχης εργασίας.

Η ζώνη ενηλικίωσης που υπάρχει σαν φίλτρο πρέπει να αφορά μεταγενέστερες περιόδους της ημερομηνίας εκτέλεσης.

Οι στήλες της εκτύπωσης είναι: Τύπος, Ημερομηνία, Αξία.

Η αξία είναι συγκεντρωτική ανά Τύπο, Ημερομηνία.

## Cash-flow

Για την λειτουργική και ορθή απεικόνιση των πληροφοριών Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ειδικά διαμορφωμένο σενάριο QlikView«CashFlow».

- **Ενημέρωση :**Όπως και τα υπόλοιπα σενάρια Qlik View της εφαρμογής πριν από οποιαδήποτε άλλη ενέργεια θα πρέπει να εκτελέσετε την «Ενημέρωση» ώστε να αντληθούν οι πληροφορίες από τον αρχείο Qlik View όπως  περιγράφηκε σε προηγούμενο βήμα.

![image](media://7b348c40-27f1-424f-a9a3-f0f9f5ea4644)

- **Κριτήρια:  **Στο Tab των κριτηρίων μπορείτε να φιλτράρετε τα αποτελέσματα που εμφανίζονται στο Cash Flow επιλέγοντας συγκεκριμένους συναλλασσόμενους , ομαδοποιήσεις προελεύσεις κλπ.
- **Cash flow**: Εδώ απεικονίζονται τα δεδομένα του πίνακα σε σχέση με την ημερομηνία εκτέλεσης τους. Πιο συγκεκριμένα υπάρχουν 4 Charts που απεικονίζουν τα εξής:
  - Ανά ημέρα: Αλγεβρικό άθροισμα των εισπράξεων - πληρωμών για συγκεκριμένη μέρα.

Hint: Οι αρνητικές αξίες εδώ δεν εμπεριέχουν κίνδυνο καθώς είναι πιθανό σε μία ημέρα οι πληρωμές να ξεπερνούν τις εισπράξεις της αντίστοιχης μέρας. 

- Προοδευτικά ανά ημέρα: προοδευτική εξέλιξη της ταμειακής κατάστασης της εταιρείας βαθμονομημένη ανά ημέρα.
- Ποσά ανά περίοδο: ότι ακριβώς εμφανίζεται και στο ανά ημέρα ομαδοποιημένο ανά περίοδο (όπως καθορίζεται στο κριτήριο "Επιθυμητά βήματα ημερών") και όχι ανά ημέρα.
- Προοδευτικά ποσά: ότι ακριβώς εμφανίζεται και στο "Προοδευτικά ανά ημέρα" ομαδοποιημένο ανά περίοδο (όπως καθορίζεται στο κριτήριο "Επιθυμητά βήματα ημερών") και όχι ανά ημέρα.

 

![image](media://12475856-6c5e-48d6-8c6a-14ed3996f557)

- **Ανάλυση Cash Flow**: Εδώ  απεικονίζονται τα προηγούμενα δεδομένα σε μεγαλύτερο βαθμό ανάλυσης και συγκεκριμένα:
  - Προγραμματισμός Εισπράξεων Πληρωμών : αναλυτική απεικόνιση όλων των εγγραφών με την αντίστοιχη ημερομηνία δημιουργίας της απαίτησης /υποχρέωσης, το παραστατικό, το συναλλασσόμενο, τον αριθμό του αξιογράφου (αν πρόκειται για αξιόγραφο), την ημερομηνία εκτέλεσης της απαίτησης /υποχρέωσης και την ταξινόμηση σε είσπραξη ή πληρωμή.
  - Συγκεντρωτική κατάσταση πηγών Cash Flow: συγκεντρωτική απεικόνιση των ποσών εισπράξεων και πληρωμών ανά : Πηγές /συναλλασσόμενοι (πελάτες -προμηθευτές κλπ.) /Συναλλασσόμενος (επωνυμία πελάτη -προμηθευτή κλπ) /Προέλευση /Ημερομηνία εκτέλεσης.

 

Hint: Η εναλλαγή ανάμεσα στις κατηγορίες γίνεται πατώντας στο κυκλικό σήμα στην επικεφαλίδα της διάστασης.

![image](media://99a7c31b-e587-445b-b805-a57b5186976f)

- **Ανάλυση Αξιόγραφων: **Λόγω την ιδιαίτερης σημασίας των αξιόγραφων στο tab αυτό απεικονίζονται αναλυτικές πληροφορίες για τα αξιόγραφα. Συγκεκριμένα:

o   **Κινήσεις Αξιόγραφων: **Αναλυτική απεικόνιση των κινήσεων των αξιόγραφων που συμμετέχουν στο CashFlow

o   **Συγκεντρωτική κατάσταση Αξιόγραφων: **Θα μπορούσε να ονομαστεί και ληξιάριο αξιόγραφων καθώς εδώ έχουμε την απεικόνιση όλων των αξιόγραφων που συμμετέχουν στο Cash Flow μα τα βασικά του στοιχεία Ταξινομημένα ανά ημερομηνία λήξης.

o   **Προοδευτικά Ποσά. **Εμφάνιση των αξιών των αξιόγραφων βασισμένα στην ημερομηνία λήξης τους , ομαδοποιημένα σε περιόδους  (όπως καθορίζεται στο κριτήριο «Επιθυμητά βήματα ημερών»).

![image](media://7285d4ce-2f94-44fd-9d04-3ae6e2d79d5a)

Hint:  Οποιαδήποτε επιλογή (Φιλτράρισμα ) κάνετε στο σενάριο Qlik View ισχύει για όλα τα Tabs και όλα τα γραφήματα.

Hint: Σε όλα τα γραφήματα υπάρχει στο δεξί μέρος του Caption το πλήκτρο «Fast Change»με το οποίο τα δεδομένα του γραφήματος εμφανίζονται σε αριθμητική μορφή και το ανάποδο.

 

 **Παράρτημα : Αναλυτική τεχνική τεκμηρίωση **

 

Η εργασία "Υπολογισμός Χρηματοοικονομικού Προγραμματισμού" ενημερώνει ένα αρχείο (πίνακα) της βάσης δεδομένων από τον οποίο ο ενσωματωμένος μηχανισμός business inteligence του Soft1 (QlikView)αντλεί και

προβάλλει τα στοιχεία σε αξιοποιήσιμη μορφή. Ο πίνακας ονομάζεται cashflow και τα πεδία του είναι τα εξής:

COMPANY: Εταιρία

CASHFLOW: (Id πίνακα)

CFTYPE: Τύπος CASHFLOW

TRNDATE: Ημερ/νία

SOVAL: Αξία

SOSOURCE: Ενότητα

ID1: Id Παραστατικού, Αξιόγραφου, Συναλλασσομένου  

ID2:Γραμμή FinPayTerms

DEBITFLG:  Flag χρέωσης

CREDITFLG: Flag πίστωσης

Οι εγγραφές του πίνακα αντιπροσωπεύουν ανάλυση ποσών κατά την ημερομηνία που αναμένεται να πληρωθούν ή εισπραχθούν βάσει των κανόνων που εξηγήθηκαν στη Γενική Περιγραφή.

Λάβετε υπ' όψιν σας ότι ο πίνακας διαγράφεται και επανενημερώνεται κάθε φορά που εκτελείτε την εργασία υπολογισμού cash flow. Βασική προϋπόθεση της εργασίας είναι ότι εκτελείται πάντα με τη τρέχουσα ημερομηνία (σημερινή, login date) και σε καμία περίπτωση με προγενέστερη.

 

Σχετικά με τις "πηγές", δηλαδή την προέλευση των πληροφοριών αναλυτικές ενδείξεις περιέχονται στο πεδίο CFType Συγκεκριμένα, οι τιμές που παίρνει το πεδίο καθώς και η σημασία τους έχουν ως εξής:

  Ταμεία - Ταμεία        (Τιμή 1 σε όσους Χρηματικούς Λογαριασμού έχουν "φύση" Ταμείου)

  Ταμεία - Λογαριασμοί (Εξαρτάται από τη φύση των Χρηματικών λογαριασμών -Τιμές 5,6,7,8,9)

  Ταμεία - Κάρτες        (Τιμή 3 σε όσους Χρηματικούς Λογαριασμού έχουν "φύση" Πιστωτικής κάρτας)

 

  Αξιόγραφα - Εισπρακτέα (Συμπεριφορά τύπου αξιογράφου 101-Τιμή 4)

  Αξιόγραφα - Πληρωτέα   (Συμπεριφορά τύπου αξιογράφου 102-Τιμή 5)

 

  Πωλήσεις - Παραγγελίες (Συμπεριφορά τύπου 201-Τιμή 6)

  Πωλήσεις - Τιμολόγια   (Συμπεριφορά τύπου 102,103,105,131 -Τιμή 7)

  Πωλήσεις - Πιστωτικά   (Συμπεριφορά τύπου 151,152,155,181 -Τιμή 8)

  Πωλήσεις - Προβλέψεις  (Συμπεριφορά τύπου 500 -Τιμή 9)

 

  Αγορές - Παραγγελίες (Συμπεριφορά τύπου 201 -Τιμή 10)

  Αγορές - Τιμολόγια   (Συμπεριφορά τύπου 102,103 -Τιμή 11)

  Αγορές - Πιστωτικά   (Συμπεριφορά τύπου 151,152 -Τιμή 12)

  Αγορές - Προβλέψεις  (Συμπεριφορά τύπου 500 -Τιμή 13)

 

  Ειδικές Πελατών - Τακτικές  (Συμπεριφορά τύπου 101,102,103,104,105,106,107,108 -Τιμή 14)

  Ειδικές Προμηθευτών - Τακτικές (Συμπεριφορά τύπου 101,102,103,104,105,106,107,108 -Τιμή 15)

  Ειδικές Χρεωστών - Τακτικές  (Συμπεριφορά τύπου 101,102,103,104,105,106,107,108 -Τιμή 16)

  Ειδικές Πιστωτών - Τακτικές  (Συμπεριφορά τύπου 101,102,103,104,105,106,107,108 -Τιμή 17)

  Ειδικές Χρηματ. Λογαριασμών - Τακτικές  (Συμπεριφορά τύπου 101,102,103,104,105,106,107,108 -Τιμή 18)

  Ειδικές Πελατών - Προβλέψεις  (Συμπεριφορά τύπου 500 -Τιμή 19)

  Ειδικές Προμηθευτών - Προβλέψεις (Συμπεριφορά τύπου 500 -Τιμή 20)

  Ειδικές Χρεωστών - Προβλέψεις (Συμπεριφορά τύπου 500 -Τιμή 21)

  Ειδικές Πιστωτών - Προβλέψεις (Συμπεριφορά τύπου 500 -Τιμή 22)

  Ειδικές Χρηματ. Λογαριασμών - Προβλέψεις (Συμπεριφορά τύπου 500 -Τιμή 23)

 

Φ.Π.Α  Δοτός στο Διάλογο-Τιμή 24. Δοτή είναι και η ημερομηνία απόδοσης του Φ.Π.Α. Αν είναι μικρότερη της ημερομηνίας εκτέλεσης η εργασία διακόπτεται.

Τα δεδομένα που γεμίζουν τον πίνακα προκύπτουν από:

  1. Εγγραφές έναρξης

     Ταμεία - Ταμεία

     Ταμεία - Λογαριασμοί

     Ταμεία - Κάρτες

Οι εγγραφές αυτές αφορούν την αξία των χρηματικών λογαριασμών μέχρι την ημερομηνία που δίνεται στο διάλογο και γίνεται η εισαγωγή τους στην ημερομηνία αυτή και με τον αντίστοιχο τύπο που περιγράφεται παραπάνω. Το Flag χρέωσης και το Flag πίστωσης είναι 0, γιατί έχει ήδη υπολογιστεί η αξία με τα πρόσημα.

 

  2. Αξιόγραφα

    Αξιόγραφα - Εισπρακτέα.  Το Flag χρέωσης είναι 1.Η αξία εμφανίζεται θετική

    Αξιόγραφα - Πληρωτέα.    Το Flag πίστωσης είναι 1. Η αξία εμφανίζεται αρνητική   

Οι εγγραφές αυτές αφορούν το υπόλοιπο των αξιογράφων το οποίο θα εμφανιστεί στην ημερομηνία λήξης του αξιογράφου.  Προσοχή!!!! Εξαιρούνται τα αξιόγραφα με συμπεριφορά 100.

 

  3. Πωλήσεις

     Προσοχή!!!!Τα παραστατικά με συμπεριφορά 100 δεν λαμβάνονται υπόψη       

     Παραγγελίες: Οι εγγραφές αυτές αφορούν τις ανεκτέλεστες ποσότητες των παραγγελιών, οι οποίες θα εμφανιστούν είτε στην ημερομηνία της καταχώρισης, είτε στην ημερομηνία παράδοσης, εφόσον είναι συμπληρωμένη. Το Flag χρέωσης είναι 1. Η αξία εμφανίζεται θετική

    Τιμολόγια: Οι εγγραφές αυτές αφορούν την ακάλυπτη αξία των παραστατικών με συμπεριφορά 102,103,105,131,  οι οποίες θα εμφανιστούν είτε στην ημερομηνία της καταχώρισης, είτε στην ημερομηνία πληρωμής των γραμμών διακανονισμού, εφόσον υπάρχουν. Στην περίπτωση αυτή η ακάλυπτη αξία μοιράζεται lifo. Το Flag χρέωσης είναι 1 ή -1 ανάλογα με το σχεδιασμό της κίνησης. Ανάλογη είναι και η εμφάνιση της αξίας.

   Πιστωτικά: Οι εγγραφές αυτές αφορούν την ακάλυπτη αξία των παραστατικών με συμπεριφορά 151,152,155,181, οι οποίες θα εμφανιστούν είτε στην ημερομηνία της καταχώρισης, είτε στην ημερομηνία πληρωμής των γραμμών                 διακανονισμού, εφόσον υπάρχουν. Στην περίπτωση αυτή η ακάλυπτη αξία μοιράζεται lifo. Το Flag χρέωσης είναι 1 ή -1 ανάλογα με το σχεδιασμό της κίνησης. Ανάλογη είναι και η εμφάνιση της αξίας.

    Προβλέψεις: Οι εγγραφές αυτές αφορούν την ακάλυπτη αξία των παραστατικών με συμπεριφορά 500, οι οποίες θα εμφανιστούν είτε στην ημερομηνία της καταχώρισης, είτε στην ημερομηνία πληρωμής των γραμμών               διακανονισμού, εφόσον υπάρχουν. Στην περίπτωση αυτή η ακάλυπτη αξία μοιράζεται lifo.  Το Flag χρέωσης είναι 1 ή -1 ανάλογα με το σχεδιασμό της κίνησης. Ανάλογη είναι και η εμφάνιση της αξίας.

   

  4. Αγορές

     Προσοχή!!!!Τα παραστατικά με συμπεριφορά 100 δεν λαμβάνονται υπόψιν       

  Παραγγελίες: Οι εγγραφές αυτές αφορούν τις ανεκτέλεστες ποσότητες των παραγγελιών, οι οποίες θα εμφανιστούν είτε στην ημερομηνία της καταχώρισης, είτε στην ημερομηνία παράδοσης, εφόσον είναι συμπληρωμένη. Το Flag πίστωσης είναι 1.Η αξία εμφανίζεται αρνητική.

  Τιμολόγια: Οι εγγραφές αυτές αφορούν την ακάλυπτη αξία των παραστατικών με συμπεριφορά 102,103, οι οποίες θα εμφανιστούν είτε στην ημερομηνία της καταχώρισης, είτε στην ημερομηνία πληρωμής των γραμμών             διακανονισμού, εφόσον υπάρχουν. Στην περίπτωση αυτή η ακάλυπτη αξία μοιράζεται lifo. Το Flag πίστωσης είναι 1 ή -1 ανάλογα με το σχεδιασμό της κίνησης. Ανάλογη είναι και η εμφάνιση της αξίας.

  Πιστωτικά: Οι εγγραφές αυτές αφορούν την ακάλυπτη αξία των παραστατικών με συμπεριφορά 151,152, οι οποίες θα εμφανιστούν είτε στην ημερομηνία της καταχώρισης, είτε στην ημερομηνία πληρωμής των γραμμών                διακανονισμού, εφόσον υπάρχουν. Στην περίπτωση αυτή η ακάλυπτη αξία μοιράζεται lifo. Το Flag πίστωσης είναι 1 ή -1 ανάλογα με το σχεδιασμό της κίνησης. Ανάλογη είναι και η εμφάνιση της αξίας.  

  Προβλέψεις: Οι εγγραφές αυτές αφορούν την ακάλυπτη αξία των παραστατικών με συμπεριφορά 500, οι οποίες θα εμφανιστούν είτε στην ημερομηνία της καταχώρισης, είτε στην ημερομηνία πληρωμής των γραμμών                διακανονισμού, εφόσον υπάρχουν. Στην περίπτωση αυτή η ακάλυπτη αξία μοιράζεται lifo.  Το Flag πίστωσης είναι 1 ή -1 ανάλογα με το σχεδιασμό της κίνησης. Ανάλογη είναι και η εμφάνιση της αξίας. 

 

  5. Ειδικές

     Προσοχή!!!!Τα παραστατικά με συμπεριφορά 100 δεν λαμβάνονται υπόψιν       

 Τακτικές: Οι εγγραφές αυτές αφορούν την ακάλυπτη αξία των παραστατικών με συμπεριφορά 101,102,103,104,105,106,107,108, οι οποίες θα εμφανιστούν είτε στην ημερομηνία της καταχώρισης, είτε στην ημερομηνία πληρωμής των γραμμών διακανονισμού, εφόσον υπάρχουν. Στην περίπτωση αυτή η ακάλυπτη αξία μοιράζεται lifo. Τέτοιες εγγραφές αφορούν πελάτες, προμηθευτές, χρεώστες, πιστωτές, Χρηματικούς λογαριασμούς.     Τα flag χρέωσης και πίστωσης ενημερώνονται ανάλογα με το σχεδιασμό των κινήσεων. Ανάλογη είναι και η εμφάνιση της αξίας.   

 Προβλέψεις: Οι εγγραφές αυτές αφορούν την ακάλυπτη αξία των παραστατικών με συμπεριφορά 500, οι οποίες θα εμφανιστούν είτε στην ημερομηνία της καταχώρισης, είτε στην ημερομηνία πληρωμής των γραμμών               διακανονισμού, εφόσον υπάρχουν. Στην περίπτωση αυτή η ακάλυπτη αξία μοιράζεται lifo.  Τέτοιες εγγραφές αφορούν πελάτες, προμηθευτές, χρεώστες, πιστωτές, Χρηματικούς λογαριασμούς. Τα flag χρέωσης και πίστωσης ενημερώνονται ανάλογα με το σχεδιασμό των κινήσεων. Ανάλογη είναι και η εμφάνιση της αξίας.   

 

Τα αποτελέσματα της εργασίας είναι πάντα τα τελευταία που έχουν υπολογιστεί. Αυτό χαρακτηρίζεται από την εγγραφή του πίνακα με Τύπο cftype<=0, όπου η ημερομηνία έχει την ημερομηνία της εκτέλεσης.

Σημ: Η αξία αναφέρεται σε τοπικό νόμισμα. Αν υπάρχουν συναλλαγές σε ξένο νόμισμα, μετατρέπονται σε τοπικό νόμισμα με βάση την ισοτιμία του παραστατικού/συναλλαγής.