--- title: "Cash Flow :τεχνική τεκμηρίωση (Qlikview)" canonical: "https://wiki.soft1.eu/space/SS5EL/10944800/Cash%20Flow%20%3A%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CF%84%CE%B5%CE%BA%CE%BC%CE%B7%CF%81%CE%AF%CF%89%CF%83%CE%B7%20(Qlikview)" format: markdown --- Η τεκμηρίωση αφορά την λειτουργία Cashflow σε συνεργασία με qlikview (εκδόσεις προηγούμενες της 312.509) Η εργασία "Υπολογισμός Χρηματοοικονομικού Προγραμματισμού" ενημερώνει ένα αρχείο (πίνακα) της βάσης δεδομένων από τον οποίο ο ενσωματωμένος μηχανισμός business inteligence του Soft1 (QlikView)αντλεί και προβάλλει τα στοιχεία σε αξιοποιήσιμη μορφή. Ο πίνακας ονομάζεται cashflow και τα πεδία του είναι τα εξής: COMPANY: Εταιρία CASHFLOW: (Id πίνακα) CFTYPE: ΤύποςCASHFLOW TRNDATE: Ημερ/νία SOVAL: Αξία SOSOURCE: Ενότητα ID1: Id Παραστατικού, Αξιογράφου, Συναλλασσομένου   ID2:Γραμμή FinPayTerms DEBITFLG:  Flag χρέωσης CREDITFLG: Flag πίστωσης   Οι εγγραφές του πίνακα αντιπροσωπεύουν ανάλυση ποσών κατά την ημερομηνία που αναμένεται να πληρωθούν ή εισπραχθούν βάσει των κανόνων που εξηγήθηκαν στη Γενική Περιγραφή. Λάβετε υπ' όψιν σας ότι ο πίνακας διαγράφεται και επανενημερώνεται κάθε φορά που εκτελείτε την εργασία υπολογισμού cash flow. Βασική προϋπόθεση της εργασίας είναι ότι εκτελείται πάντα με τη τρέχουσα ημερομηνία (σημερινή, login date) και σε καμία περίπτωση με προγενέστερη.   Σχετικά με τις "πηγές", δηλαδή την προέλευση των πληροφοριών αναλυτικές ενδείξεις περιέχονται στο πεδίο CFType Συγκεκριμένα, οι τιμές που παίρνει το πεδίο καθώς και η σημασία τους έχουν ως εξής:   Ταμεία - Ταμεία        (Τιμή 1 σε όσους Χρηματικούς Λογαριασμού έχουν "φύση" Ταμείου)   Ταμεία - Λογαριασμοί (Εξαρτάται από τη φύση των Χρηματικών λογαριασμών -Τιμές 5,6,7,8,9)   Ταμεία - Κάρτες        (Τιμή 3 σε όσους Χρηματικούς Λογαριασμού έχουν "φύση" Πιστωτικής κάρτας)   Αξιόγραφα - Εισπρακτέα (Συμπεριφορά τύπου αξιογράφου 101-Τιμή 4)   Αξιόγραφα - Πληρωτέα   (Συμπεριφορά τύπου αξιογράφου 102-Τιμή 5)   Πωλήσεις - Παραγγελίες (Συμπεριφορά τύπου 201-Τιμή 6)   Πωλήσεις - Τιμολόγια   (Συμπεριφορά τύπου 102,103,105,131 -Τιμή 7)   Πωλήσεις - Πιστωτικά   (Συμπεριφορά τύπου 151,152,155,181 -Τιμή 8)   Πωλήσεις - Προβλέψεις  (Συμπεριφορά τύπου 500 -Τιμή 9)   Αγορές - Παραγγελίες (Συμπεριφορά τύπου 201 -Τιμή 10)   Αγορές - Τιμολόγια   (Συμπεριφορά τύπου 102,103 -Τιμή 11)   Αγορές - Πιστωτικά   (Συμπεριφορά τύπου 151,152 -Τιμή 12)   Αγορές - Προβλέψεις  (Συμπεριφορά τύπου 500 -Τιμή 13)   Ειδικές Πελατών - Τακτικές  (Συμπεριφορά τύπου 101,102,103,104,105,106,107,108 -Τιμή 14)   Ειδικές Προμηθευτών - Τακτικές (Συμπεριφορά τύπου 101,102,103,104,105,106,107,108 -Τιμή 15)   Ειδικές Χρεωστών - Τακτικές  (Συμπεριφορά τύπου 101,102,103,104,105,106,107,108 -Τιμή 16)   Ειδικές Πιστωτών - Τακτικές  (Συμπεριφορά τύπου 101,102,103,104,105,106,107,108 -Τιμή 17)   Ειδικές Χρηματ. Λογαριασμών - Τακτικές  (Συμπεριφορά τύπου 101,102,103,104,105,106,107,108 -Τιμή 18)   Ειδικές Πελατών - Προβλέψεις  (Συμπεριφορά τύπου 500 -Τιμή 19)   Ειδικές Προμηθευτών - Προβλέψεις (Συμπεριφορά τύπου 500 -Τιμή 20)   Ειδικές Χρεωστών - Προβλέψεις (Συμπεριφορά τύπου 500 -Τιμή 21)   Ειδικές Πιστωτών - Προβλέψεις (Συμπεριφορά τύπου 500 -Τιμή 22)   Ειδικές Χρηματ. Λογαριασμών - Προβλέψεις (Συμπεριφορά τύπου 500 -Τιμή 23)    Φ.Π.Α  Δοτός στο Διάλογο-Τιμή 24. Δοτή είναι και η ημερομηνία απόδοσης του Φ.Π.Α.Αν είναι μικρότερη της         ημερομηνίας εκτέλεσης η εργασία διακόπτεται.     Τα δεδομένα που γεμίζουν τον πίνακα προκύπτουν από:   1. Εγγραφές έναρξης      Ταμεία - Ταμεία      Ταμεία - Λογαριασμοί      Ταμεία - Κάρτες Οι εγγραφές αυτές αφορούν την αξία των χρηματικών λογαριασμών μέχρι την ημερομηνία που δίνεται στο διάλογο και γίνεται η εισαγωγή τους     στην ημερομηνία αυτή και με τον αντίστοιχο τύπο που περιγράφεται παραπάνω. Το Flag χρέωσης και το Flag πίστωσης είναι 0, γιατί έχει ήδη υπολογιστεί η αξία με τα πρόσημα.     2.Αξιόγραφα Αξιόγραφα - Εισπρακτέα.  Το Flag χρέωσης είναι 1.Η αξία εμφανίζεται θετική Αξιόγραφα - Πληρωτέα.    Το Flag πίστωσης είναι 1. Η αξία εμφανίζεται αρνητική      Οι εγγραφές αυτές αφορούν το υπόλοιπο των αξιογράφων το οποίο θα εμφανιστεί στην ημερομηνία λήξης του αξιογράφου.     Προσοχή!!!! Εξαιρούνται τα αξιόγραφα με συμπεριφορά 100.     3. Πωλήσεις Προσοχή!!!!Τα παραστατικά με συμπεριφορά 100 δεν λαμβάνονται υπόψιν        Παραγγελίες: Οι εγγραφές αυτές αφορούν τις ανεκτέλεστες ποσότητες των παραγγελιών, οι οποίες θα εμφανιστούν είτε στην ημερομηνία της καταχώρισης, είτε στην ημερομηνία παράδοσης,εφόσον είναι συμπληρωμένη.Το Flag χρέωσης είναι 1.Η αξία εμφανίζεται θετική. Τιμολόγια: Οι εγγραφές αυτές αφορούν την ακάλυπτη αξία των παραστατικών με συμπεριφορά 102,103,105,131,              οι οποίες θα εμφανιστούν είτε στην ημερομηνία της καταχώρισης, είτε στην ημερομηνία πληρωμής των γραμμών           διακανονισμού, εφόσον υπάρχουν. Στην περίπτωση αυτή η ακάλυπτη αξία μοιράζεται lifo. Το Flag χρέωσης είναι 1 ή -1 ανάλογα με το σχεδιασμό της κίνησης.Ανάλογη είναι και η εμφάνιση της αξίας. Πιστωτικά: Οι εγγραφές αυτές αφορούν την ακάλυπτη αξία των παραστατικών με συμπεριφορά 151,152,155,181,             οι οποίες θα εμφανιστούν είτε στην ημερομηνία της καταχώρισης, είτε στην ημερομηνία πληρωμής των γραμμών           διακανονισμού, εφόσον υπάρχουν. Στην περίπτωση αυτή η ακάλυπτη αξία μοιράζεται lifo. Το Flag χρέωσης είναι 1 ή -1 ανάλογα με το σχεδιασμό της κίνησης.Ανάλογη είναι και η εμφάνιση της αξίας. Προβλέψεις: Οι εγγραφές αυτές αφορούν την ακάλυπτη αξία των παραστατικών με συμπεριφορά 500, οι οποίες θα εμφανιστούν είτε στην ημερομηνία της καταχώρισης, είτε στην ημερομηνία πληρωμής των γραμμών              διακανονισμού, εφόσον υπάρχουν. Στην περίπτωση αυτή η ακάλυπτη αξία μοιράζεται lifo.  Το Flag χρέωσης είναι 1 ή -1 ανάλογα με το σχεδιασμό της κίνησης.Ανάλογη είναι και η εμφάνιση της αξίας.     4. Αγορές Προσοχή!!!!Τα παραστατικά με συμπεριφορά 100 δεν λαμβάνονται υπόψιν.       Παραγγελίες: Οι εγγραφές αυτές αφορούν τις ανεκτέλεστες ποσότητες των παραγγελιών, οι οποίες θα εμφανιστούν είτε στην ημερομηνία της καταχώρισης, είτε στην ημερομηνία παράδοσης, εφόσον είναι συμπληρωμένη.Το Flag πίστωσης είναι 1.Η αξία εμφανίζεται αρνητική. Τιμολόγια: Οι εγγραφές αυτές αφορούν την ακάλυπτη αξία των παραστατικών με συμπεριφορά 102,103, οι οποίες θα εμφανιστούν είτε στην ημερομηνία της καταχώρισης, είτε στην ημερομηνία πληρωμής των γραμμών                διακανονισμού, εφόσον υπάρχουν. Στην περίπτωση αυτή η ακάλυπτη αξία μοιράζεται lifo. Το Flag πίστωσης είναι 1 ή -1 ανάλογα με το σχεδιασμό της κίνησης.Ανάλογη είναι και η εμφάνιση της αξίας. Πιστωτικά: Οι εγγραφές αυτές αφορούν την ακάλυπτη αξία των παραστατικών με συμπεριφορά 151,152, οι οποίες θα εμφανιστούν είτε στην ημερομηνία της καταχώρισης, είτε στην ημερομηνία πληρωμής των γραμμών                διακανονισμού, εφόσον υπάρχουν. Στην περίπτωση αυτή η ακάλυπτη αξία μοιράζεται lifo. Το Flag πίστωσης είναι 1 ή -1 ανάλογα με το σχεδιασμό της κίνησης. Ανάλογη είναι και η εμφάνιση της αξίας.   Προβλέψεις: Οι εγγραφές αυτές αφορούν την ακάλυπτη αξία των παραστατικών με συμπεριφορά 500, οι οποίες θα εμφανιστούν είτε στην ημερομηνία της καταχώρισης, είτε στην ημερομηνία πληρωμής των γραμμών                 διακανονισμού, εφόσον υπάρχουν. Στην περίπτωση αυτή η ακάλυπτη αξία μοιράζεται lifo.   Το Flag πίστωσης είναι 1 ή -1 ανάλογα με το σχεδιασμό της κίνησης. Ανάλογη είναι και η εμφάνιση της αξίας.      5. Ειδικές Προσοχή!!!!Τα παραστατικά με συμπεριφορά 100 δεν λαμβάνονται υπόψιν        Τακτικές: Οι εγγραφές αυτές αφορούν την ακάλυπτη αξία των παραστατικών με συμπεριφορά 101,102,103,104,105,106,107,108, οι οποίες θα εμφανιστούν είτε στην ημερομηνία της καταχώρισης, είτε στην ημερομηνία πληρωμής των γραμμών διακανονισμού, εφόσον υπάρχουν. Στην περίπτωση αυτή η ακάλυπτη αξία μοιράζεται lifo. Τέτοιες εγγραφές αφορούν πελάτες, προμηθευτές, χρεώστες, πιστωτές, Χρηματικούς λογαριασμούς.     Τα flag χρέωσης και πίστωσης ενημερώνονται ανάλογα με το σχεδιασμό των κινήσεων. Ανάλογη είναι και η εμφάνιση της αξίας.    Προβλέψεις: Οι εγγραφές αυτές αφορούν την ακάλυπτη αξία των παραστατικών με συμπεριφορά 500, οι οποίες θα εμφανιστούν είτε στην ημερομηνία της καταχώρισης, είτε στην ημερομηνία πληρωμής των γραμμών                 διακανονισμού, εφόσον υπάρχουν. Στην περίπτωση αυτή η ακάλυπτη αξία μοιράζεται lifo.  Τέτοιες εγγραφές αφορούν πελάτες, προμηθευτές, χρεώστες, πιστωτές, Χρηματικούς λογαριασμούς. Τα flag χρέωσης και πίστωσης ενημερώνονται ανάλογα με το σχεδιασμό των κινήσεων. Ανάλογη είναι και η εμφάνιση της αξίας.    Τα αποτελέσματα της εργασίας είναι πάντα τα τελευταία που έχουν υπολογιστεί. Αυτό χαρακτηρίζεται από την εγγραφή του πίνακα με Τύπο cftype<=0, όπου η ημερομηνία έχει την ημερομηνία της εκτέλεσης. Σημ: Η αξία αναφέρεται σε τοπικό νόμισμα. Αν υπάρχουν συναλλαγές σε ξένο νόμισμα, μετατρέπονται σε τοπικό νόμισμα με βάση  την ισοτιμία του παραστατικού/συναλλαγής.    2.Εκτύπωση χρηματοοικονομικού προγραμματισμού. Η εκτύπωση αυτή αφορά τα αποτελέσματα που προκύπτουν από την εκτέλεση της αντίστοιχης εργασίας. Η ζώνη ενηλικίωσης που υπάρχει σαν φίλτρο πρέπει να αφορά μεταγενέστερες περιόδους της ημερομηνίας εκτέλεσης. Οι στήλες της εκτύπωσης είναι: Τύπος, Ημερομηνία, Αξία.  Η αξία είναι συγκεντρωτική ανά Τύπο, Ημερομηνία. Θα δημιουργηθεί και αντίστοιχο σενάριο QlikView, για την καλύτερη επεξεργασία των δεδομένων.(Ομαδοποιήσεις κλπ.)