--- title: "Ανάλυση ταμειακής ροής" canonical: "https://wiki.soft1.eu/space/ATEL/913473652/%CE%91%CE%BD%CE%AC%CE%BB%CF%85%CF%83%CE%B7%20%CF%84%CE%B1%CE%BC%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE%CF%82%20%CF%81%CE%BF%CE%AE%CF%82" format: markdown --- [3.4.2712.1] [5.1.2712.1] --- --- #### ↪ Αποτελέσματα Ταμειακής Ροής | **Ταμειακά διαθέσιμα** | **Ταμειακές υποχρεώσεις** | **Προγενέστερες εισπράξεις-πληρωμές** | | --- | --- | --- | | ![2025-02-26_14-34-08.png](media://a9afa5b6-f21d-4ad2-9f7a-d94ef3325490) | ![2025-02-26_14-38-49.png](media://56b1acc3-6364-4f11-ab2c-e91acf1c409e) | ![2025-02-26_14-40-06.png](media://dd96b376-bcff-4d9e-99c2-380592565616) | | **Εισπράξεις** → συγκεντρώνονται δεδομένα από** συναλλαγές εσόδων** που δημιουργούν κινήσεις Πελατών, και έχουν ανεξόφλητο υπόλοιπο.
Φροντίστε να υπάρχει ενημερωμένη η **Ανάλυση πληρωμής** στο παραστατικό, από την οποία και λαμβάνονται οι ημερομηνίες προγραμματισμένων εισπράξεων. | **Πληρωμές** → συγκεντρώνονται δεδομένα από τις κινήσεις **Προμηθευτών**, σε αντιστοιχία με τη στήλη Εισπράξεις, και τις ίδιες προϋποθέσεις και λειτουργικότητα. | Οι αξίες που εμφανίζονται στις **Εισπράξεις **και **Πληρωμές **προκύπτουν από τις αξίες που έχουν υπολογιστεί στις Προγεν/ρες εισπράξεις και πληρωμές.
Οι αξίες που έχουν υπολογιστεί εμφανίζονται στην τελευταία ημερομηνία της χρονικής περιόδου ανάλυσης.
Κάντε δεξί κλικ στο grid υπολογισμού Ταμειακής Ροής για εξαγωγή των δεδομένων σε Microsoft Excel. | | **Αξιόγραφα** → συγκεντρώνονται δεδομένα από **εισπρακτέα** **αξιόγραφα **με ημερομηνία λήξης εντός της χρονικής περιόδου ανάλυσης, τα οποία βρίσκονται σε κατάσταση που έχει καθοριστεί στις Σχετικές παραμέτρους Χρηματοοικονομικών* (tab Ταμειακή ροή → Καταστάσεις αξιογράφων).*
Οι αξίες αξιογράφων αθροίζονται και εμφανίζονται βάσει της **ημερομηνίας λήξης** των αξιογράφων. | **Αξιόγραφα** → συγκεντρώνονται δεδομένα από **πληρωτέα** αξιόγραφα με τις ίδιες προϋποθέσεις και λειτουργικότητα με την αντίστοιχη στήλη των Ταμειακών διαθέσιμων. | | | **Έκτακτα έσοδα →** συγκεντρώνονται οι **προβλέψεις εσόδων **με κατάσταση **Σε εκκρεμότητα**, οι οποίες υπάρχουν καταχωρημένες με ημερομηνία εντός της περιόδου ανάλυσης. Η αξίες προβλέψεων αθροίζονται και εμφανίζονται στη τελευταία μέρα του χρονικού διαστήματος της πρόβλεψης.
Με διπλό κλικ σε κάθε στήλη και ανά ημέρα (γραμμή) ανάλυσης, εμφανίζεται λίστα με τα παραστατικά, αξιόγραφα και Έκτακτα έσοδα - δαπάνες, από τα οποία προέκυψε η αξία. | **Έκτακτα έξοδα** → συγκεντρώνονται οι προβλέψεις **δαπανών **με τις ίδιες προϋποθέσεις και λειτουργικότητα με την αντίστοιχη στήλη των Ταμειακών διαθέσιμων. | | ---