Create Content








Your Rating: Results: 1 Star2 Star3 Star4 Star5 Star 0 rates

Η εργασία Προγραμματισμός Πληρωμών (Εμβάσματα) χρησιμοποιείται για τον αυτόματο προγραμματισμό και εξόφληση παραστατικών προμηθευτών/πιστωτών, βάσει ημερομηνίας διακανονισμών, δημιουργώντας τα αντίστοιχα εμβάσματα στο Soft1. 
Για να προβείτε στον προγραμματισμό πληρωμών θα πρέπει να χρησιμοποιείτε το μηχανισμό της αντιστοίχισης, ώστε να μη δημιουργηθούν υπερκαλύψεις. Πιο συγκεκριμένα,  βεβαιωθείτε ότι έχετε αντιστοιχίσει τα παραστατικά προμηθευτών/πιστωτών με τις πληρωμές που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί, ώστε η εργασία να προτείνει το σωστό προγραμματισμό για τις εναπομείνασες πληρωμές. 
Για να χρησιμοποιήσετε την εργασία Προγραμματισμός Πληρωμών (Εμβάσματα), διαθέσιμη στη διαδρομή του menu Χρηματοοικονομική Διαχείριση > Ταμειακή Διαχείριση & Τραπεζικές συναλλαγές,  ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

Βήμα 1# - Δείτε τους διακανονισμούς
Χρησιμοποιήστε τα φίλτρα:
  • Πληρωμή από – έως, για να δηλώσετε το διάστημα εντός του οποίου θέλετε να δείτε τους διακανονισμούς που έχουν προκύψει,
  • Λογ. Κατηγορία (προμηθευτών), στην περίπτωση που θέλετε να επιλέξετε συγκεκριμένη  κατηγορία προμηθευτών,
  • Νόμισμα, για συναλλαγές με συγκεκριμένο νόμισμα.  
Επιλέξτε [Αρχικοποίηση δεδομένων] και [Εκτέλεση], ώστε να εμφανιστούν στο πλέγμα οι διακανονισμοί που έχουν προκύψει σύμφωνα με τα παραπάνω φίλτρα. 

Για παράδειγμα, βάσει φίλτρων, εμφανίστηκαν δύο διακανονισμοί (20.04.2018 και 21.05.2018) που αφορούν στο παραστατικό ΤΔΑΠ000004 για τον προμηθευτή «Γενική Προμηθευτική».

Επιπλέον, θα δείτε:
  • την Τράπεζα με την οποία συνεργάζεται ο προμηθευτής, τον Tραπεζικό Λογαριασμό του και το ΙΒΑΝ,
(Προτείνεται τα στοιχεία αυτά να έχουν προ συμπληρωθεί  στην καρτέλα του Προμηθευτή, ώστε να προταθούν αυτόματα στα εμβάσματα που θα δημιουργηθούν.)
  • την Καθυστέρηση, δηλαδή τις ημέρες που έχουν παρέλθει ή εκκρεμούν από την ημερομηνία του διακανονισμού,
  • το Υπόλοιπο που εκκρεμεί για τη συγκεκριμένη πληρωμή και
  • το Ποσό που θα επιλέξετε τελικά να πληρώσετε μέσω εμβάσματος στον προμηθευτή.

Μπορείτε επίσης να δείτε σύνολα ανά προμηθευτή/πιστωτή, ανά ημερομηνία και ανά μήνα. 


Βήμα 2# -  Επιλέξτε τους διακανονισμούς που θέλετε να εξοφλήσετε και διαμορφώστε το ποσό πληρωμής.
Πληκτρολογήστε απευθείας το Ποσό που επιθυμείτε να εξοφλήσετε και κατόπιν δηλώστε στη στήλη Πληρωμή την τιμή <Ναι>.


Η τιμή <Ναι> μπορεί να τεθεί σε όλες τις εγγραφές, αν επιλέξετε την εργασία [Ενημέρωση προτεινόμενων τιμών], δηλώσετε στην παράμετρο Πληρωμή <Ναι> και κατόπιν προβείτε στην Εκτέλεση της εργασίας.


Για τις εγγραφές εκείνες για τις οποίες έχετε διαμορφώσει το Ποσό και έχετε δηλώσει στην Πληρωμή την τιμή <Ναι>, επιλέγοντας [Ανανέωση συνόλων] και [Εκτέλεση] θα δείτε πως έχουν διαμορφωθεί τα σύνολα ανά προμηθευτή/ πιστωτή.
Για παράδειγμα, για τον προμηθευτή «Εμπορική ΕΠΕ», θα πληρωθούν 1.000 € αντί των 2.307,12 €. Δείτε παρακάτω πως διαμορφώνονται τα Σύνολα ανά Προμηθευτή: 


Βήμα 3# - Δημιουργήστε τα εμβάσματα στο Soft1
Με την εργασία Προγραμματισμός Πληρωμών θα δημιουργηθεί ένα παραστατικό εμβάσματος, που θα περιλαμβάνει τις πληρωμές προς τους προμηθευτές.
Για να καταχωρηθεί το παραστατικό στο Soft1, θα πρέπει να δηλώσετε τα παρακάτω στοιχεία: 
• Την Ημερομηνία στην οποία θα καταχωρηθεί το παραστατικό.
• Τη Σειρά του παραστατικού προμηθευτών/πιστωτών. (Η Σειρά θα πρέπει να έχει αυτόματη αρίθμηση και να δημιουργεί αυτόματα κωδικό παραστατικού.)
• Το Χρηματικό Λογαριασμό από τον οποίο θα πραγματοποιηθεί η πληρωμή. 
Κατόπιν, επιλέξτε [Έκδοση παραστατικών] και [Εκτέλεση].


Το παραστατικό εμβάσματος που θα δημιουργηθεί, θα το βρείτε διαθέσιμο στη διαδρομή Χρηματοοικονομική Διαχείριση > Ταμειακή Διαχείριση > Εμβάσματα > Εμβάσματα προμηθευτών/πιστωτών. Η αντιστοίχιση με τα παραστατικά που πληρώθηκαν θα πραγματοποιηθεί αυτόματα.


Tip: Αξιοποιήστε την υπηρεσία Soft1 FinTech για να συνδεθείτε στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες i-bank των τραπεζών που συνεργάζεστε, ώστε να πραγματοποιήσετε online τις πληρωμές προς προμηθευτές/πιστωτές  που έγιναν στο Soft1.