Create Content








Your Rating: Results: 1 Star2 Star3 Star4 Star5 Star 0 rates

Εισαγωγή

Μέσω της εργασίας Δημιουργία αρχείου SEPA, μπορείτε να δημιουργήσετε αρχεία πληρωμής τραπεζών SEPA, για πληρωμές που πραγματοποιούνται με την αποστολή Εμβασμάτων, μέσα από το κύκλωμα της Εμπορικής διαχείρισης. Το αρχείο που δημιουργείται μέσω της εργασίας, αφορά σε πληρωμές:

  • συναλλασσόμενων, μέσω εμβασμάτων π.χ. Προμηθευτών, ή
  • εργαζομένων της εταιρείας σας, δηλαδή πληρωμές μισθοδοσίας που πραγματοποιούνται μέσω εμβασμάτων π.χ. Πιστωτών.

Η εργασία δημιουργεί αρχεία σε μορφή .xml, βάσει του προτύπου ISO 20022 και είναι διαθέσιμη στο Μενού εργασιών → Χρηματοοικονομική διαχείριση → Ταμειακές & τραπεζικές συναλλαγές → Εμβάσματα.

info!

Πληρωμές εργαζομένων πραγματοποιούνται και από την ενότητα της Μισθοδοσίας, μέσω της εργασίας Αρχείο πληρωμών SEPA (ISO 20020), στο Μενού εργασιών → H.R & Μισθοδοσία → Μισθοδοσία → Εργασίες περιόδου → Βοηθητικές εργασίες.

Δείτε παρακάτω αναλυτικά την παραμετροποίηση και τη λειτουργία στο Soft1. 

Παραμετροποίηση στο Soft1

① Εργαζόμενοι

💡 Η συγκεκριμένη παραμετροποίηση αφορά στη δημιουργία αρχείου SEPA για πληρωμές εργαζομένων που πραγματοποιούνται μέσω εμβασμάτων

Στις Παραμέτρους Στελεχών (μενού παραμέτρων → C.R.M. → Στελέχη - επαφές), επιλέξτε στην Ενότητα εργαζομένων, σε τι τύπο συναλλασσόμενου θα παρακολουθούνται οι συναλλαγές των εργαζομένων, π.χ. Πιστωτές.

Στην συνέχεια, θα πρέπει να αντιστοιχίσετε τον Συναλλασσόμενο (εδώ Πιστωτή) με τον Εργαζόμενο, στην καρτέλα του τελευταίου και στο tab Λοιπά στοιχεία.

② Συναλλασσόμενοι

Στην καρτέλα του Συναλλασσόμενου, π.χ. Προμηθευτή, Πιστωτή, κ.λπ. δηλώστε στο tab Χρηματοοικονομικά, τα στοιχεία Τραπεζικού λογαριασμού του Συναλλασσόμενου.

Τράπεζα

Στην καρτέλα της Τράπεζας που θα υποβάλλεται το αρχείο SEPA, δηλώστε τα παρακάτω:

  • Κωδικός εντολέα /χρεοπιστώσεων (SEPA): συμπληρώνονται κατά περίπτωση, εφόσον τα ζητά η αντίστοιχη τράπεζα.
  • Αρχείο τράπεζας: αφορά στη γραμμογράφηση της αντίστοιχης τράπεζας υποβολής. Επιλέξτε π.χ. Alpha για την Alpha Bank.
  • Υποκατάστημα: δηλώστε το Υποκατάστημα, συμπληρώνοντας απαραίτητα και τον κωδικό BIC.

Χρηματικοί Λογαριασμοί

Στην καρτέλα του Χρηματικού λογαριασμού, που αφορά συγκεκριμένη τράπεζα, δηλώστε τα παρακάτω:

  • ΙΒΑΝ: συμπληρώστε το λογαριασμό IBAN, από τον οποίο θα γίνει η πληρωμή.
  • Τράπεζα: συνδέστε το Χρηματικό λογαριασμό με την Τράπεζα.
  • Υποκ.τράπεζας: συμπληρώστε το Υποκατάστημα της Τράπεζας που έχετε επιλέξει, στο οποίο θα πρέπει απαραίτητα να έχετε συμπληρώσει το κατάλληλο κωδικό BIC.

Σενάρια λειτουργίας

Δείτε στα παρακάτω σενάρια πώς μπορείτε να δημιουργήσετε το αρχείο πληρωμής SEPA, μαζικά για εμβάσματα πληρωμών: 1) προμηθευτών και 2) εργαζομένων (δηλ. πληρωμών μισθοδοσίας που πραγματοποιούνται μέσω εμβασμάτων π.χ. Πιστωτών).

① Αρχείο πληρωμής προμηθευτών

Δημιουργήστε παραστατικά εμβασμάτων προμηθευτών, είτε χειροκίνητα, είτε μαζικά μέσω της εργασίας Προγραμματισμός Πληρωμών - Εμβάσματα.


Τέλος, επιλέξτε την εργασία Δημιουργία αρχείου SEPA, για να δημιουργήσετε το αρχείο πληρωμής, μαζικά για εμβάσματα πληρωμών προμηθευτών.

Φροντίστε στον Τύπο αρχείου να επιλέξετε Αρχείο πληρωμής συναλ/μενων. Δείτε περισσότερα στην ενότητα Δημιουργία αρχείου SEPA


② Αρχείο πληρωμής εργαζομένων (εμβάσματα πιστωτών - μισθοδοσία)

Δημιουργήστε τα παραστατικά ειδικών συναλλαγών για τους εργαζόμενους της εταιρείας, είτε χειροκίνητα, είτε μαζικά μέσω της εργασίας Ενημέρωση δαπανών μισθοδοσίας.

Δημιουργήστε εμβάσματα πληρωμών π.χ. πιστωτών, για τους εργαζόμενους της εταιρείας, είτε χειροκίνητα, είτε μέσω της εργασίας Προγραμματισμός Πληρωμών - Εμβάσματα.


Τέλος, επιλέξτε την εργασία Δημιουργία αρχείου SEPA, για να δημιουργήσετε το αρχείο πληρωμής, μαζικά για εμβάσματα πληρωμών εργαζομένων.

Φροντίστε στον Τύπο αρχείου να επιλέξετε Αρχείο μισθοδοσίας. Δείτε περισσότερα στην ενότητα Δημιουργία αρχείου SEPA.

Δημιουργία αρχείου SEPA

Επιλέξτε την εργασία Δημιουργία αρχείου SEPA (μενού εργασιών → Χρηματοοικονομική διαχείριση → Ταμειακές & τραπεζικές συναλλαγές → Εμβάσματα) και δηλώστε τα παρακάτω:

Στοιχεία αρχείου

  • Τράπεζα: επιλέξτε την Τράπεζα, στην οποία επιθυμείτε να στείλετε αρχείο πληρωμής.
  • Αρχείο: συμπληρώνεται αυτόματα το όνομα του αρχείου, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Τράπεζας που επιλέξατε. Πατήστε, αν θέλετε να επιλέξετε το σημείο αποθήκευσης του παραγόμενου αρχείου.
  • Κωδικός εντολέα/Χρεoπιστώσεων: συμπληρώνονται αυτόματα κατά την επιλογή Τράπεζας.
  • Α/Α: προτείνεται αυτόματα ο αριθμός 001.  Εφόσον αποσταλεί εκ νέου αρχείο την ίδια ημέρα, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε μία αύξουσα αρίθμηση, π.χ. 002 κ.λπ.
  • Τύπος αρχείου: επιλέξτε αν επιθυμείτε τη δημιουργία αρχείου: 
    • μισθοδοσίας, για πληρωμές εργαζομένων, που πραγματοποιούνται μέσω εμβασμάτων π.χ. Πιστωτών ή
    • πληρωμής συναλλασσόμενων, για πληρωμές συναλ/μενων μέσω εμβασμάτων π.χ. Προμηθευτών κ.λπ.


Στοιχεία παραστατικών

  • Από – Έως κωδικό παραστατικού: επιλέξτε τα παραστατικά που θα συμμετέχουν στο αρχείο.
  • Μόνο παραστατικά που δεν έχουν εξαχθεί σε αρχείο: ενεργοποιήστε το φίλτρο, αν θέλετε να εξαιρεθούν παραστατικά που έχουν περιληφθεί σε προηγούμενο αρχείο. 
  • Ημερ/κό διάστημα: δηλώστε ημερομηνία/ημερομηνιακό διάστημα καταχώρισης των παραστατικών που θα συμμετέχουν στο αρχείο.
  • Εγκεκριμένα: ενεργοποιήστε το φίλτρο, αν θέλετε να περιληφθούν στο αρχείο μόνο τα παραστατικά που έχουν χαρακτηριστεί ως Εγκεκριμένα.
  • Ενότητα: επιλέξτε ποιά εμβάσματα θα συμμετάσχουν στο αρχείο.
    • Το πεδίο λειτουργεί συνδυαστικά με τα πεδία Από – Έως κωδικό παραστατικού και Σειρά. Για παράδειγμα, επιλέγοντας την ενότητα Eμβάσματα προμηθευτών, θα μπορείτε να επιλέξετε μόνο τα συγκεκριμένα παραστατικά, φιλτράροντάς τα με τον κωδικό ή/και τη Σειρά. 
    • Αν έχετε επιλέξει τον Τύπο αρχείου <Αρχείο μισθοδοσίας>, τότε στο πεδίο Ενότητα συνιστάται να δηλώσετε τα εμβάσματα που χρησιμοποιείτε για τις συναλλαγές σας με τους εργαζόμενους της εταιρείας σας. Για παράδειγμα, δηλώστε Εμβάσματα πιστωτών, αν πραγματοποιείτε πληρωμές μισθοδοσίας μέσω Εμβασμάτων πιστωτών.
  • Λατινική ονομασία: ενεργοποιήστε το πεδίο, αν θέλετε όλοι οι χαρακτήρες των αλφαριθμητικών πεδίων του αρχείου να μετατραπούν σε λατινικά.
  • Σειρά: δηλώστε τη Σειρά της ενότητας εμβασμάτων που επιλέξατε παραπάνω.
  • Περιλαμβάνονται προβλέψεις: ενεργοποιήστε το φίλτρο αν θέλετε να περιληφθούν στο αρχείο και τα εμβάσματα με συμπεριφορά 500 (=Προβλέψεις).
  • Τρόπος εμφάνισης χρεώσεων: επιλέξτε τον τρόπο εμφάνισης των χρεώσεων στο αρχείο, βάσει των προδιαγραφών της Τράπεζας (αδιάφορο, συγκεντρωτικά, αναλυτικά).


Hyperink Αποτελέσματα

Αφού εκτελέσετε την εργασία, ελέγξτε το hyperlink Αποτελέσματα για ενδεχόμενα σφάλματα κατά τον υπολογισμό του αρχείου. 

Tab Αποτελέσματα

Το tab Αποτελέσματα περιλαμβάνει τα δεδομένα του αρχείου .xml, βάσει του προτύπου SEPA ISO20022.

Η περιοχή Payment Information περιέχει τις ομαδοποιημένες πληροφορίες των αναλυτικών εντολών πληρωμής. Πατώντας σε κάθε γραμμή, μπορείτε να δείτε αναλυτικά τα στοιχεία της κάθε εντολής, στο grid Credit Transfer Transaction Information.

Παρακολούθηση εμβασμάτων που έχουν εξαχθεί σε αρχείο

Αφού τρέξετε την εργασία Δημιουργία αρχείου SEPA, μπορείτε να παρακολουθείτε τα εμβάσματα που έχουν εξαχθεί σε αρχείο, ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

Σχεδιασμός Ευρετηρίου & Προβολής Εμβασμάτων

Ευρετήριο

  • Στo Ευρετήριο των εμβασμάτων, π.χ. Προμηθευτών, προσθέστε το πεδίο Σε αρχείο SEPA (BFNSUPDOC.PRDCOST) ως Φίλτρο ή και ως Στήλη. Το πεδίο δέχεται τιμές Ναι/Όχι.
  • Αποθηκεύστε το Ευρετήριο.

Προβολή

  • Στην Προβολή των εμβασμάτων, πατήστε δεξί κλικ στο header του παραστατικού και επιλέξτε Ιδιότητες.
  • Προσθέστε το πεδίο Σε αρχείο SEPA (BFNSUPDOC.PRDCOST). 
  • Αποθηκεύστε την προβολή.

info!

Προσθέστε το πεδίο Σε αρχείο SEPA και ως Στήλη του Ευρετηρίου, αν θέλετε να φιλτράρετε/ομαδοποιείτε τη Λίστα των εμβασμάτων με βάση το αν έχουν εξαχθεί σε αρχείο SEPA.

Παρακολούθηση

Στο Ευρετήριο εμβασμάτων που σχεδιάσατε, ενεργοποιήστε το φίλτρο Σε αρχείο SEPA και δείτε όλα τα παραστατικά που έχουν εξαχθεί σε αρχείο, μέσω της εργασίας Δημιουργία αρχείου SEPA.